Ayuntamiento de Teruel

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Tesorería

Contacto

Ubicación
Casa Consistorial (Plaza de laCatedral, 1, 44001, Teruel), planta segunda
Horario de Atención
Laborables lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 horas
Teléfono de contacto
978619914
Fax
978619931
Correo electrónico
tesoreria@teruel.net

Tareas

La unidad de Tesorería es la encargada de realizar fundamentalmente las siguientes tareas:

  • Centralizar todos los recursos financieros de la entidad, sean valores, dinero o créditos, y tanto de naturaleza presupuestaria como extrapresupuestaria, con la finalidad de conseguir la gestión eficiente de los recursos financieros. Así a la Tesorería le corresponde el control de todas las cuentas bancarias de titularidad municipal, y de las cajas de efectivo que existan en el Ayuntamiento
  • Recaudar derechos, pagar obligaciones y responder de los avales contraídos. En el ejercicio de esta función, la Tesorería es la unidad encargada de la realizacion de los pagos, la custodia de avales y la ejecucion de las consignaciones, asi como la autorizacion junto con el Alcalde y la Intervención de la salida de fondos. También se encuadra dentro de esta función el impulso de os procedimientos recaudatorios.
  • Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones. Esta función de realiza fundamentalmente mediante la aprobacion del plan de disposición de fondos, y la concertación de operaciones de Tesorería.